Параметры сделки с цифровым активом
Компания Strategy, ранее известная под названием MicroStrategy, реализовала 1638 BTC в период с 27 июля по 2 августа 2026 года. Продажа биткоинов принесла компании $104,73 млн, при этом средняя цена одной монеты составила $63 957. После завершения операции на балансе Strategy осталось 842 138 BTC.
Весь портфель цифрового актива приобретался компанией на протяжении длительного времени за совокупную сумму $63,51 млрд. Средняя цена покупки одного биткоина в портфеле составляет $75 419, что превышает текущую цену продажи.
Распределение полученных средств
Вырученные от реализации биткоинов деньги Strategy направила по двум основным направлениям. Выплата дивидендов держателям привилегированных акций потребовала $52,4 млн, а на выкуп собственных бумаг STRC направлено $52,3 млн. Общий объем выкупа акций STRC достиг 912 143 штук на сумму $81,2 млн.
Средняя расчетная цена выкупа составила примерно $89,02 за акцию при номинальной стоимости ценной бумаги $100. Таким образом, компания приобретала собственные акции с дисконтом около 11% от номинала.
Продажа обыкновенных акций MSTR
Параллельно с реализацией биткоинов Strategy разместила через программу at-the-market более 3 млн обыкновенных акций MSTR. Чистые поступления от этой операции достигли $290,6 млн. Программа ATM позволяет эмитенту постепенно продавать акции на открытом рынке по текущим рыночным ценам.
Полученные средства распределены следующим образом: $250 млн направлено в долларовый резерв компании, $28,9 млн использовано для дополнительного выкупа привилегированных акций STRC, а $11,7 млн пополнили общий денежный баланс. По состоянию на 2 августа 2026 года долларовый резерв Strategy составлял $4 млрд и предназначен для обеспечения дивидендных выплат и обслуживания долговых обязательств.
Доступные лимиты и финансовое положение
После проведения описанных операций компания сохранила значительные возможности для дальнейших корпоративных действий. Лимит для выкупа привилегированных акций составляет $893,8 млн, а для обратного выкупа обыкновенных акций MSTR установлен лимит в $1 млрд.
Ранее Strategy опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, в котором зафиксирован убыток, превышающий $8,3 млрд. Текущая продажа биткоинов и размещение акций являются частью комплекса мер по управлению ликвидностью и выполнению обязательств перед акционерами.